金鼎基金519021，金鼎基金邓钦

郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。本基金采用现金流量贴现模型时，通过预测上市公司未来业绩、情景模拟等方法对个股未来现金流量进行估计；在确定贴现系数时，本基金使用加权平均资本成本模型（WACC）。 ），充分考虑股权成本和债券成本的差异以及税盾的作用，准确估算个股的折现价值。

本基金为价值精选混合型股票基金。它以量化指标分析为基础，在严格控制风险的前提下，不断寻求超越业绩比较基准的稳定回报。招商证券的基金评级方法以微观金融市场分析理论中的经典投资组合理论、资本资产定价模型、单一指数模型、风险调整收益指标、流动性指标为基础，根据不同基金的特点，基金类型。进行评级。

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本基金的资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析所关注的各类资产在较长时期内的预期收益率和风险，然后确定满足预期收益的最佳方式。各类基金的风险——以收益率为目标的资产组合；战术资产配置根据各类资产的长短期平均收益预测短期收益率，调整资产配置，根据市场时机获取超额收益。业绩对比基准：65%上证指数收益率+35%上证国债指数收益率。追踪目标本基金无追踪目标。

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3）存托凭证投资策略本基金根据其投资目标以及对标的证券投资价值的深入研判，对存托凭证进行投资。对于周期性行业等现金流波动较大的行业，本基金根据现金流贴现和该股票的市场表现估算个股的值，并以值作为二级选股的优先因素。晨星的基金评估体系涵盖定量分析和定性分析。晨星星级评价是根据基金过往表现进行的定量评价。

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晨星评级基于预期效用理论衡量基金的风险调整收益，反映基金月度业绩波动情况，更注重反映基金资产下行波动风险。 4）债券资产投资策略本基金债券资产投资以长期利率趋势分析为主，结合中短期经济周期、宏观政策方向和收益率曲线分析，通过债券置换实施主动投资策略以及收益率曲线分配等方法。债券投资管理。

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本基金采用自下而上的方式建立基金股票池，从个股的选择开始。以个股基本面信息为基础，采用多因素模型选取各行业中具有内在价值的个股，形成基金的一级股票池；在一级股票池的基础上，利用贴现现金流模型和个股超额收益分析来筛选个股，形成基金二级股票池。二级股票池股票筛选本基金二级股票池以现金流贴现模型和个股超额收益分析（个股值）为筛选标准，对基金一级股票池中的个股进行二级筛选。

本基金的债券置换策略基于利差分析。当债券利差扩大时，适当增加公司债和金融债的数量，减少政府债券的数量。当债券利差下降时，适当增加政府债券数量，减少公司债券数量。债券和金融债券的数量；债券组合的平均信用评级保持在投资级（A+）以上。