银华核心价值优选基金，银华价值优选基金净值

回顾2021年，按市值划分，全年A股的核心特征是市值下沉。小票大幅超额收益的背后是利润周期、市场性价比、增量资金等变量的组合，而这些条件变量在未来可能会出现逆转。本基金按照对整体计量重要的最低层次输入值确定以公允价值进行后续计量的金融资产和金融负债的公允价值计量水平。

其他价格风险主要是市场价格风险，是指基金持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率、外汇汇率以外的市场价格因素变化而发生波动的风险。编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华瑞及灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并应用持续经营假设，除非基金管理层管理层计划清算银华瑞并灵活配置混合型证券投资基金、终止运营或没有其他现实选择。

1、银华核心价值优选混合净值

报告期末前十大股票及存托凭证投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）。公允价值变动损益是指本基金持有的、采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等因公允价值变动而产生的利得或损失，应计入损益当期损益；银华核心价值优先混合型证券投资基金2023年第三季度报告投资组合2023-10-24。

2、银华核心价值优选混合基金

A、送红股、转增股、公开发行新股、配股的股票，按照证券交易所上市的同一证券评估日的评估方法进行评估；有确凿证据表明采用上述方法估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可以与基金托管人协商后，采用最能反映金融资产公允价值的方法进行估值具体情况；期末所有股票投资明细按照公允价值占基金资产净值的比例排序。

3、银华核心价值优选混合519001

第一层次：输入值是计量日可获得的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价；第二层次：输入值是除第一层次输入值外，相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值的比例（）注：表中为基金资产和负债的账面价值，将按照表中规定的利率重新定价当日或之前的合同将被分类，以较早的日期为准。