宣发部-张玉玉 全年发行1348.1亿元，较2021年同比增长92.97%，单个项目平均发行金额1.3亿元。近三年文化旅游项目专项债券发行规模逐年增加，单个项目发行金额逐年增加。按照7月4日标的股票收盘价计算，该可转债对应的转股价值为97元。参考航电目前的平价，溢价率在10%左右，而对于定价百元以上的鼎鑫来说，可转债在股价反弹后已经有了小幅折价。
发行利率：2018年发行的项目，10年期平均发行利率为3.92%。 2020年发行的项目，10年期平均发行利率为3.19%。已申请专项债券的项目中文化旅游项目发行量有所增加。一方面是因为专项债券市场日趋成熟，另一方面是专项债券对文旅项目的政策支持不断加大。现行政策支持铁路、收费公路、干线机场、内河电力枢纽及港口、城市停车场、天然气管网及储气设施、城乡电网、水利、城市污水等10个领域项目以及垃圾处理和供水。
1、航电系统龙头
文档的主题发生了变化，对项目成熟度的要求可能会提高。 2020年、2021年专项债券申报通知由财政部、国家发展改革委联合发布。 2022年，国家发改委发文。发改委对产业、规划、项目敏感。程度更高，演示更完整。因此，2023年专项债项目计划和可行性研究报告编制质量要求将提高，入库项目来源审核可能更加严格。
2、航电机电
发行规模：2018年全年发行81.45亿元，单项目平均发行8200万元； 2019年全年发行215.32亿元，较2018年增长264.35%，单项目平均发行1.04亿元； 2020年整体发行量为698.6亿元，同比2019年增长324.44%，平均每个项目发行1.08亿元。另外，根据公司公告，博世债券发行的中标号码将于7月9日，也就是下周一公布。您现在不妨动动手指，一键认购博世债券发行。
3、航母全景照片
单个项目债券发行金额原则上不低于2000万元，项目现金流收入应能全额覆盖专项债券本息支付，通常要求大于1.2倍。地方各级财政部门要组织开展本地区本级专项债券期限信息披露工作，督促指导专项债券资金使用部门不迟于每年6月底披露以下信息：截至上年专项债券资金使用情况、相应项目建设进度、运营情况、专项债券项目收入及形成的相应资产。
备注：以上流程和数据准备是基于一般流程的总结。由于全国37家债券发行机构对相关工作的侧重点和要求不同，建议大家在学习和使用过程中一定要结合各省市自治区。直辖市、五个计划单列市参考，具体情况咨询同级发展改革、财政部门。发行期限：2018年，发行期限集中在5年期和10年期，占2018年发行总量的81.75%。2019年，发行期限更集中在10年期，占2018年发行总量的71.59%占当年发行总量的%。
发布于 2024-06-14
